كيفية خيارات التجارة المربحة

كيفية تداول الخيارات الثنائية بشكل مربح.

هذا هو نظام كامل حول كيفية تداول الخيارات الثنائية مربحة مع مؤشرات الخيارات الثنائية المجانية وقوالب الخيارات الثنائية.

قائمة الخيارات الثنائية.

الاثنين، 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017.

"ستابيليس لوكرا" ستابلست أوف إكسينس خبير استشاري.

أفضل الفوركس خبير مستشار 2018.

أفضل استراتيجية فكس أداء 2018.

أفضل خبير استشاري الأداء 2017.

هذا ليس غني مخطط سريع، ولكن الفوركس خبير المستشار (إي) أن يتداول تلقائيا ويجلب أرباح متسقة شهر بعد شهر وسنة بعد سنة.

السبت، 26 أغسطس 2017.

عطلة الصيف البنك البريطاني.

الخميس، 10 أغسطس 2017.

الصيف كسول الأسواق.

ومع ذلك، لم نتوقف عن التداول وسوف نستمر.

الثلاثاء، 25 يوليو 2017.

فاسيبوك هاك.

الأحد، 25 يونيو 2017.

شرح 1-3-2 النظام.

التجارة القادمة نحن التجارة مع 3 وحدات والفوز.

ثم التجارة القادمة هي 2 وحدة.

التجارة الثانية: 300 دولار والفوز 240 $ (3x80)

التجارة الثالثة: 200 دولار، والفوز 160 دولارا (2x80)

مجموع المكاسب لاستكمال التقدم هو 6 وحدات = 480 $.

التجارة الثانية: 300 دولار وتخسر ​​= 300 دولار.

العودة إلى 1 وحدة التجارة.

إجمالي خسارة التجارة الثانية في تطور هو + $ 80- $ 300 = - 220 $.

التجارة الثانية: 300 دولار والفوز 240 $ (3x80)

التجارة الثالثة: 200 دولار وتخسر ​​200 دولار.

العودة إلى 1 وحدة التجارة.

إجمالي الخسارة في الصفقة الثالثة هو $ 80 + $ 240- $ 200 = + $ 120.

الجمعة، 9 يونيو 2017.

أسابيع نتائج تداول الخيارات الثنائية 9 يونيو.

كيفية تداول الخيارات الثنائية بروفيتابيلي النشرة الإخبارية.

تاريخ النشرة الإخبارية بلدي وسوف نرسل لك كل مؤشرات MT4 والقوالب مجانا لتداول الخيارات الثنائية اليدوية وغيرها من النصائح والحيل المفيدة من وقت لآخر.

اشترك اضغط هنا.

نادي تداول الخيارات الثنائية.

الخيارات الثنائية إتسكابيتال.

يتم تنظيم إتسكابيتال من قبل سلطة السلوك المالي، لندن. تعادل الصفقات والحصول على أموالك مرة أخرى القدرة على تعيين التجارة الخاصة بك مبلغ 200 $ الحد الأدنى لفتح الرصيد $ 5 الحد الأدنى للمبلغ التجاري من 60 ثانية إلى اليوم التالي أوقات انتهاء الصلاحية تشكيلة واسعة من الأصول حساب تجريبي مجاني أوصى بشدة.

نموذج الاتصال.

خيارات نادي السوق.

خيارات مشاهدة الخيارات الثنائية.

+ غوغل.

اإلفصاح عن المخاطر.

الاتحاد قوة.

يرجى استخدام الروابط المقدمة للاشتراك في الحسابات لدى الوسطاء الموصى بهم. أنا لا تحصل على مكافأة الإحالة (شكرا)، ولكن الأهم من ذلك، هم تلك التي أستخدم لها علاقة عمل جيدة مع. حتى إذا كان لديك أي وقت مضى أي مشاكل مع وسيط أن أوصي وكنت قد وقعت مع، من خلال واحدة من الروابط بلدي أو لافتات، ثم سوف تقف جنبا إلى جنب معكم لفرز أي المشاكل التي قد تكون تعاني.

أساسيات خيارات الربحية.

يتيح تداول الخيارات للمستثمر فرصة للربح بإحدى الطريقتين الأساسيتين - من خلال كونه خيارا للمشتري، أو عن طريق كونه كاتب الخيار (أو البائع). في حين أن بعض المستثمرين لديهم فكرة خاطئة بأن تداول الخيارات يمكن أن يكون مربحا فقط خلال فترات التقلبات العالية، فإن الواقع هو أن الخيارات يمكن تداولها بشكل مربح حتى خلال فترات التقلب المنخفض. يمكن أن يكون تداول الخيارات مربحا - في ظل الظروف المناسبة - لأن أسعار الأصول مثل الأسهم والعملات والسلع هي دائما ديناميكية وأبدا ثابتة، وذلك بفضل استمرار عملية اكتشاف الأسعار في الأسواق المالية.

[اكتشاف السعر هو عملية أساسية إذا كنت تريد أن ترى الأرباح عند تداول الخيارات. تعلم كيفية شراء وكتابة الخيارات، وأساسيات يضع ويدعو، وكيفية تحليل السوق لتحقيق أقصى قدر من النجاح مع دورة خيارات إنفستوبيديا الأكاديمية. خيارات التدريب المهني لوضع احتمالات في صالحك.]

أساسيات الربحية الخيار.

يمكن للمشتري الخيار أن يحقق ربحا إذا كان الأصل الأساسي - لنفترض أن المخزون، لبقائه بسيطا - يرتفع فوق سعر الإضراب (للمكالمة) أو ينخفض ​​عن سعر الإضراب (لوضع) قبل انتهاء عقد الخيار . على العكس من ذلك، فإن كاتب الخيار يقف لتحقيق ربح إذا كان المخزون الأساسي يبقى دون سعر الإضراب (إذا كان قد تم كتابة خيار المكالمة)، أو يبقى فوق سعر الإضراب (إذا كان قد تم كتابة خيار وضع) قبل انتهاء الصلاحية. يعتمد مقدار الربح المحدد على) أ (الفرق بين سعر السهم وسعر إضراب الخيار عند انتهاء الصالحية أو عند إغالق مركز الخيار،) ب (مبلغ القسط المدفوع) من قبل المشتري الخيار (أو يتم تحصيله) بنسبة كاتب الخيار).

خيارات المشترين مقابل البائعين الخيار.

يمكن للمشتري الخيار أن يحقق عائد كبير على الاستثمار إذا كانت التجارة الخيار يعمل بها. كاتب الخيار يجعل عائد أصغر نسبيا إذا كانت التجارة الخيار مربحة، الذي يطرح السؤال - لماذا عناء كتابة الخيارات؟ لأن الاحتمالات هي عادة بأغلبية ساحقة على جانب الكاتب الخيار. وجدت دراسة في أواخر 1990s من قبل بورصة شيكاغو التجارية (سم) أن أكثر قليلا 75٪ من جميع الخيارات التي عقدت لانتهاء الصلاحية في سم انتهت لا قيمة لها.

وبطبيعة الحال، فإن هذا يستبعد مواقف الخيار التي تم إغلاقها أو ممارسة قبل انتهاء الصلاحية. ولكن حتى مع ذلك، فإن كل عقد الخيار الذي كان في المال (إيتم) عند انتهاء الصلاحية، كان هناك ثلاثة التي كانت من أصل المال (أوتم) وبالتالي لا قيمة لها هو إحصائية قول جدا.

تقييم تحمل المخاطر الخاصة بك.

وهنا اختبار بسيط لتقييم تحمل المخاطر الخاصة بك من أجل تحديد ما إذا كنت أفضل حالا كونه خيار المشتري أو كاتب الخيار. دعونا نقول يمكنك شراء أو كتابة 10 عقود خيار المكالمة، مع سعر كل مكالمة في 0.50 $. وعادة ما يكون لكل عقد 100 سهم كموجودات أساسية، لذلك سيكلف 10 عقود 500 دولار (0.50 × 100 × 10 عقود).

إذا كنت تشتري 10 عقود خيار الاتصال، فإنك تدفع 500 دولار، وهذا هو الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن تتكبدها. ومع ذلك، فإن أرباحك المحتملة لا حدود لها نظريا. فما هو الصيد؟ واحتمال أن تكون التجارة مربحة ليست عالية جدا. في حين أن هذا الاحتمال يعتمد على التقلب الضمني لخيار الاتصال والفترة الزمنية المتبقية لانتهاء الصلاحية، دعونا نسميها 25٪.

من ناحية أخرى، إذا قمت بكتابة 10 عقود خيار المكالمة، الحد الأقصى للأرباح هو مبلغ الدخل قسط، أو 500 دولار، في حين أن فقدان الخاص بك غير محدود من الناحية النظرية. ومع ذلك، فإن احتمالات تجارة الخيار كونها مربحة جدا في صالحك، في 75٪.

لذلك هل خطر 500 $، مع العلم أن لديك فرصة 75٪ من فقدان الاستثمار الخاص و 25٪ فرصة لجعل درجة كبيرة؟ أو هل تفضل أن تجعل بحد أقصى 500 دولار، مع العلم أن لديك فرصة 75٪ للحفاظ على كامل المبلغ أو جزء منه، ولكن لديها فرصة 25٪ من التجارة كونها خاسرة؟ الجواب على هذا السؤال سوف تعطيك فكرة عن تحمل المخاطر الخاصة بك وعما إذا كنت أفضل حالا كونه خيار المشتري أو الخيار الكاتب.

مكافأة المخاطر مكافأة استراتيجيات الخيارات الأساسية.

في حين أن المكالمات ويضع يمكن الجمع بين مختلف التباديل لتشكيل استراتيجيات خيار متطورة، دعونا تقييم المخاطر مكافأة من أربع استراتيجيات أساسية -

شراء مكالمة: هذه هي استراتيجية الخيار الأساسي الأكثر يمكن تخيلها. وهي استراتيجية منخفضة المخاطر نسبيا، حيث أن الحد الأقصى للخسارة يقتصر على القسط المدفوع لشراء المكالمة، في حين أن الحد الأقصى للمكافأة يحتمل أن يكون بلا حدود (على الرغم من أنه كما ذكر سابقا، فإن احتمالات أن تكون التجارة مربحة جدا عادة ما تكون منخفضة إلى حد ما) .

شراء وضع: هذه هي استراتيجية أخرى ذات مخاطر منخفضة نسبيا ولكن يمكن أن تكون مكافأة عالية إذا كانت التجارة يعمل بها. تعد عمليات الشراء خيارا قابلا للتطبيق للاستراتيجية الأكثر خطورة للبيع القصير، في حين يمكن أيضا شراء الأسهم للتحوط من مخاطر الهبوط في محفظة. ولكن نظرا لأن مؤشرات الأسهم تتجه عادة مع مرور الوقت، مما يعني أن الأسهم في المتوسط ​​تميل إلى التقدم في كثير من الأحيان أكثر مما تنخفض، فإن صورة المخاطر والمكافأة للمشتري وضعت أقل قليلا مواتية من المشتري.

كتابة الكتابة: وضع الكتابة هو استراتيجية مفضلة من التجار الخيار المتقدم، لأنه في أسوأ السيناريوهات، يتم تعيين السهم إلى الكاتب وضعت، في حين أن السيناريو أفضل الحالات هو أن الكاتب يحتفظ كامل المبلغ من الخيار الخيار . أكبر خطر من وضع الكتابة هو أن الكاتب قد ينتهي الأمر دفع الكثير عن الأسهم إذا كان الدبابات في وقت لاحق. والمخاطرة والمكافأة من كتابة الكتابة هي أكثر مواتاة من ذلك من شراء أو الدعوة، لأن المكافأة القصوى تساوي القسط المستلم، ولكن الحد الأقصى للخسارة أعلى بكثير.

كتابة المكالمة: الكتابة المكتوبة تأتي في شكلين - مغطاة وغير مكشوفة (أو عارية). الكتابة المكتوبة المكتوبة هي استراتيجية مفضلة أخرى من وسيط إلى المتداولين الخيار المتقدم، وتستخدم عادة لتوليد دخل إضافي من محفظة. وهو ينطوي على كتابة مكالمة أو المكالمات على الأسهم التي عقدت داخل المحفظة. ولكن الكتابة المكشوفة أو المكتوبة عارية هي المقاطعة الحصرية للمتداولين خيار متسامح المخاطر، كما أن لديها ملف مخاطر مماثلة لتلك التي بيع قصيرة في الأسهم. المكافأة القصوى في كتابة المكالمة تساوي القسط المستلم. أكبر خطر من خلال استراتيجية مكالمة مغطاة هو أن الأسهم الكامنة سوف "تسمى بعيدا". مع كتابة المكالمة عارية، والحد الأقصى للخسارة غير نظريا من الناحية النظرية، تماما كما هو الحال مع بيع قصيرة.

ويتعهد المستثمرون والتجار بتداول الخيارات إما للتحوط من المراكز المفتوحة (على سبيل المثال، شراء صفقات للتحوط من وضعية طويلة أو شراء مكالمات للتحوط من وضعية قصيرة)، أو التكهنات بشأن تحركات الأسعار المحتملة للأصل الأساسي.

أكبر فائدة من استخدام الخيارات هي من الرافعة المالية. على سبيل المثال، يقول المستثمر لديه 900 $ للاستثمار، والرغبة في معظم "الانفجار لباك." المستثمر هو صاعد جدا على المدى القصير على سبيل المثال، أبل - الذي نفترض أنه يتداول في 90 $ - وبالتالي يمكن شراء بحد أقصى 10 أسهم من أبل (نستبعد عمولات للبساطة). أبل لديها أيضا مكالمات لمدة ثلاثة أشهر مع سعر الإضراب من 95 $ المتاحة ل $ 3. بدلا من شراء الأسهم، المستثمر بدلا من ذلك يشتري ثلاثة عقود خيار المكالمة (تجاهل مرة أخرى اللجان).

قبل فترة وجيزة من انتهاء خيارات المكالمة، لنفترض أن أبل يتداول عند 103 دولارات، ويتم تداول المكالمات عند 8 دولارات، وعندها يقوم المستثمر ببيع المكالمات. وهنا كيف عائد الاستثمار مداخن في كل حالة -

($ 103 - $ 90) × 10 أسهم = 130 $ = 14.4٪ عائد ($ 130/900 $) شراء 3 عقود خيار المكالمة: الربح = $ 8 × 100 × 3 عقود = 2،400 $ ناقص الأقساط المدفوعة 900 $ = 166.7٪ عائد من (400 2 - 900 دولار) / 900 دولار)

بطبيعة الحال، فإن خطر شراء المكالمات بدلا من الأسهم هو أنه إذا أبل لم تتداول فوق 95 $ قبل انتهاء صلاحية الخيار، فإن المكالمات قد انتهت لا قيمة لها. في الواقع، كان على أبل أن تتداول بسعر 98 دولارا (أي 95 دولارا للسعر + 3 دولارات أمريكية)، أو أعلى بنسبة 9٪ تقريبا من سعرها عند شراء المكالمات، لمجرد تعادل الصفقة.

يمكن للمستثمر اختيار ممارسة خيارات الاتصال، بدلا من بيعها لحجز الأرباح، ولكن ممارسة المكالمات تتطلب من المستثمر أن يأتي بمبلغ كبير من المال. إذا كان المستثمر لا يستطيع أو لا يفعل ذلك، ثم انه أو انها سوف تتخلى عن المكاسب الإضافية التي حققتها أسهم أبل بعد انتهاء الخيارات.

تحديد الخيار الصحيح للتداول.

في ما يلي بعض الإرشادات العامة التي من شأنها مساعدتك في تحديد أنواع الخيارات المتاحة للتداول -

صاعد أو هابط: هل أنت صاعد أو هبوطي على الأسهم، القطاع، أو السوق الواسعة التي ترغب في التجارة؟ إذا كان الأمر كذلك، هل أنت بشدة، معتدل، أو مجرد صعود صاعد (أو الهبوطي)؟ سيساعدك تحديد هذا التحديد في تحديد إستراتيجية الخيار التي تستخدمها، وسعر المخالفة المطلوب استخدامه، وما هو تاريخ انتهاء الصلاحية. لنفترض أنك صاعد بشكل هائل على الأسهم الافتراضية شيز، وهو سهم التكنولوجيا الذي يتداول عند 46 $. التقلبات: هل السوق مزعجة أم متقلبة؟ ماذا عن الأسهم شيز؟ إذا كان التقلب الضمني ل شيز ليست عالية جدا (ويقول 20٪)، ثم قد تكون فكرة جيدة لشراء المكالمات على الأسهم، لأن هذه المكالمات يمكن أن تكون رخيصة نسبيا. سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية: كما كنت صعودي بشدة على شيز، يجب أن تكون مريحة مع شراء من المكالمات النقدية. افترض أنك لا ترغب في إنفاق أكثر من 0.50 دولار لكل خيار اتصال، ولديك خيار إجراء مكالمات لمدة شهرين بسعر إضراب قدره 49 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) متاح مقابل 0.50 دولار أمريكي أو مكالمات مدتها ثلاثة أشهر بسعر 50 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) متاح مقابل 0.47 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). عليك أن تقرر الذهاب مع هذا الأخير، لأنك تعتقد أن سعر الإضراب أعلى قليلا هو أكثر من يقابلها الشهر الإضافي لانتهاء الصلاحية.

ماذا لو كنت صعودي قليلا فقط على شيز، وكان التقلب الضمني لها من 45٪ ثلاثة أضعاف ذلك من السوق بشكل عام؟ في هذه الحالة، يمكن أن تفكر في الكتابة على المدى القريب للحصول على الدخل قسط، بدلا من شراء المكالمات كما في حالة سابقة.

كمشتري الخيار، يجب أن يكون هدفك لشراء الخيارات مع انتهاء أطول فترة ممكنة، من أجل إعطاء الوقت التجارة الخاصة بك للعمل بها. على العكس من ذلك، عندما كنت كتابة خيارات، انتقل لأقصر انتهاء ممكن من أجل الحد من المسؤولية الخاصة بك. عند شراء الخيارات، شراء أرخص منها يمكن أن يحسن فرصك في تجارة مربحة. ومن المرجح أن يكون التقلب الضمني لهذه الخيارات الرخيصة منخفضا جدا، وفي حين أن هذا يشير إلى أن احتمالات نجاح التجارة ضئيلة، فمن الممكن أن التقلبات الضمنية، وبالتالي فإن الخيار أقل من السعر. لذلك إذا كانت التجارة لا تعمل بها، يمكن أن تكون الأرباح المحتملة ضخمة. خيارات الشراء مع مستوى أدنى من التقلب الضمني قد يكون من الأفضل شراء تلك التي لديها مستوى عال جدا من التقلبات الضمنية، وذلك بسبب خطر حدوث خسارة أعلى إذا كانت الصفقة لا تعمل بها. هناك مفاضلة بين أسعار الإضراب وخيارات انتهاء الصلاحية، كما أوضح المثال السابق. تحليل مستويات الدعم والمقاومة، فضلا عن الأحداث القادمة الرئيسية (مثل الإفراج عن الأرباح) مفيد في تحديد سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية للاستخدام. فهم القطاع الذي ينتمي إليه السهم. على سبيل المثال، أسهم التكنولوجيا الحيوية غالبا ما تتداول مع النتائج الثنائية عندما يتم الإعلان عن نتائج التجارب السريرية من المخدرات الرئيسية. ويمكن شراء عميق من المكالمات النقدية أو يضع للتداول على هذه النتائج، اعتمادا على ما إذا كان واحد صعودي أو هبوطي على السهم. ومن الواضح أنه سيكون من المخاطرة للغاية أن يكتب المكالمات أو يضع على أسهم التكنولوجيا الحيوية حول مثل هذه الأحداث، إلا إذا كان مستوى التقلب الضمني عالية جدا أن الدخل قسط المكتسبة يعوض عن هذا الخطر. وعلى نفس المنوال، فإنه ليس من المنطقي شراء عميق من المكالمات النقدية أو وضع قطاعات منخفضة التقلب مثل المرافق والاتصالات. استخدام الخيارات لتداول الأحداث لمرة واحدة مثل إعادة هيكلة الشركات والفوائد العرضية، والأحداث المتكررة مثل إصدارات الأرباح. الأسهم يمكن أن تظهر سلوكا متقلبا جدا حول مثل هذه الأحداث، وإعطاء المتداول الخيارات والدهاء فرصة للنقد في. على سبيل المثال، شراء رخيصة من المكالمات النقدية قبل تقرير الأرباح على الأسهم التي كانت في تراجع واضح، يمكن أن يكون استراتيجية مربحة إذا تمكنت من التغلب على خفض التوقعات وبعد ذلك الارتفاع.

يجب على المستثمرين الذين لديهم شهية أقل في المخاطرة الالتزام بالاستراتيجيات الأساسية مثل الدعوة أو الشراء، في حين أن الإستراتيجيات الأكثر تقدما مثل كتابة الكتابة والكتابة المكتوبة يجب أن تستخدم فقط من قبل مستثمرين متطورين مع تحمل المخاطر بشكل كاف. وبما أن استراتیجیات الخیار یمکن تصمیمھا لتتناسب مع متطلبات التسامح والعائد الفردي للمخاطر، فإنھا توفر العدید من مسارات الربحیة.

الإفصاح: لم يمتلك المؤلف أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المادة وقت نشرها.

يوم التداول باستخدام خيارات.

مع الخيارات التي توفر الرافعة المالية وقدرات الحد من الخسائر، فإنه يبدو أن خيارات التداول اليوم سيكون فكرة عظيمة. في الواقع، ومع ذلك، تواجه استراتيجية خيار التداول اليوم بضع مشاكل.

أولا، يميل عنصر القيمة الزمنية لعالوة الخيار إلى الحد من حركة الأسعار. بالنسبة للخيارات شبه النقدية، في حين أن القيمة الجوهرية قد ترتفع مع سعر السهم الأساسي، يتم تعويض هذا الكسب بدرجة معينة بفقدان قيمة الوقت.

وثانيا، نظرا لانخفاض السيولة في سوق الخيارات، فإن فروق العرض والطلب عادة ما تكون أوسع من المخزونات، وأحيانا ما يصل إلى نصف نقطة، ثم تقطع مرة أخرى الربح المحدود للتجارة اليومية النموذجية.

لذلك إذا كنت تخطط لخيارات التجارة اليوم، يجب التغلب على هذه المشكلتين.

خيارات داياترادينغ الخاص بك: في الشهر القريب و في المال.

لأغراض دايترادينغ، ونحن نريد أن استخدام خيارات مع قيمة أقل قدر ممكن من الوقت ومع دلتا أقرب إلى 1.0 كما يمكننا الحصول عليها. حتى إذا كنت ذاهب إلى خيارات التداول اليومي، ثم يجب عليك اليوم التداول في الشهر القريب في المال خيارات الأسهم عالية السيولة.

نحن دايتريد مع قرب الشهر في المال خيارات لأن في المال خيارات لديها أقل قدر من قيمة الوقت ولها أكبر الدلتا، بالمقارنة مع في المال أو خارج من المال الخيارات.

وعلاوة على ذلك، ومع اقترابنا من انتهاء صلاحيتها، تعتمد علاوة الخيار بشكل متزايد على القيمة الجوهرية، وبالتالي فإن التغيرات الأساسية في الأسعار سيكون لها تأثير أكبر، مما يجعلك أقرب إلى تحقيق تحركات نقطة إلى نقطة للأسهم الأساسية. خيارات الشهر القريب هي أيضا أكثر تداولا من الخيارات على المدى الطويل، وبالتالي فهي أيضا أكثر سيولة.

وأكثر شعبية وأكثر سيولة الأسهم الأساسية، وأصغر من طرح محاولة نسأل للسوق الخيارات المقابلة.

عندما تنفذ بشكل صحيح، دايترادينغ باستخدام خيارات تسمح لك للاستثمار مع رأس المال أقل مما لو كنت فعلا اشترى الأسهم، وفي حال حدوث انهيار كارثي في ​​سعر السهم الأساسي، وفقدان الخاص يقتصر على قسط المدفوعة فقط.

آخر يوم التداول الخيار: وضع الحماية.

إذا كنت تخطط ل دايتريد الأسهم معينة للتحركات الصعودية قصيرة للأشهر القليلة المقبلة، يمكنك شراء خيارات وضع واقية لضمان ضد انهيار الأسهم المدمرة.

المزيد من المقالات.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

أساسيات الخيارات.

أساسيات العقود الآجلة.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

طرق مبتكرة لخيارات التجارة بشكل مربح.

لأكثر من 11 عاما، تيري & # 8217؛ ق نصائح نفذت استراتيجيات الخيارات المختلفة في حسابات الوساطة الفعلية. وبطبيعة الحال، يتم دفع العمولات في هذه الحسابات وبالتالي فإن النتائج هي بالضبط ما كنت قد تواجه إذا كنت تتبع الصفقات التي نقوم بها.

ويمكن للمشتركين مشاهدة هذه المحافظ تتكشف مع مرور الوقت للحصول على فهم أفضل حول ما الذي يؤدي إلى نمو الخط أو تقليصه (نعم، للأسف، يحدث أحيانا).

اليوم أود أن أناقش كيف تم إنشاء ثلاثة من هذه المحافظ وكيف فعلوا في الأسبوع الماضي.

طرق مبتكرة لخيارات التجارة بشكل مربح.

معظم استراتيجياتنا تنطوي على شراء ليبس أو غيرها من الخيارات على المدى الطويل وبيع على المدى القصير (أعلى التحلل) ضد هذه المراكز الطويلة. وفي حين أن هذه هي الفكرة الرئيسية، هناك العديد من الطرق التي يمكن تنفيذها.

نحن نستخدم الفكرة المركزية بطريقة غير عادية في محفظة نسميها اللحظة الأخيرة. انها تجلس نقدا حتى وقت متأخر من اليوم يوم الخميس عندما نقوم بتخمين ما إذا كنا نعتقد سبي سوف تتحرك أكثر أو أقل من 2 $ يوم الجمعة. إذا كنا نعتقد أنه لم يحرك من قبل ذلك بكثير (كما فعلنا في الأسبوع الماضي على الرغم من خطاب بيرنانكي و # 8217 القادم)، ونحن نشتري ينتشر التقويم في العديد من الضربات المختلفة، بعض أعلاه وبعض أقل من سعر السهم .

في الأسبوع الماضي، كنا قد فعلت أفضل لتخمين في الاتجاه الآخر منذ تحرك سبي أكثر من 2 $ على الجانب الصعودي وتقريبا هذا بكثير على الجانب الهبوطي. ولكن خلال النهار، عندما ارتفع السهم نحو $ .45، بعنا كل ما ينتظرنا من التقويم، مما يجعل الربح الجميل 22٪ بعد عمولات ليوم واحد من التداول.

حققت محفظة "اللحظة الأخيرة" مكاسب في 14 من 17 أسبوعا كان يعمل، وجعلت 187٪ على متوسط ​​الاستثمار الأسبوعي. (واحد من الأسابيع الخاسرة كان فقط خسارة 39 $، وفي واحد آخر، وأنا اتخذت قرار التداول غبي بشكل غير معهود ومرت حتى كسب 8٪ فقط لانقاص المال بحلول نهاية اليوم.)

يتم إنشاء محفظة أخرى تستخدم الفكرة المركزية للمشتركين الذين يخشون أن السوق قد تتحرك أقل. ويسمى الدب 10K. قبل أسبوعين، انخفض سهم سبي بنسبة 4.6٪ في أسبوع واحد وحققت محفظة 10K الدب لدينا 17.5٪ بعد العمولات. في الأسبوع الماضي، سبي فعلت بدوره الكامل وارتفع 4.7٪. تمكنت محفظة 10K الدب لدينا من كسب 1٪ لهذا الأسبوع على الرغم من كونها على الجانب الخطأ من هذا الاتجاه. ومن المسلم به أن أسعار الخيارات مرتفعة بشكل غير عادي في الوقت الحالي، ولا يمكن توقع أن تحقق هذه المحفظة الهبوطية مكاسب مع تحرك سعر السهم هذا في الأوقات العادية، ولكن من الجميل أن نرى أنه في سوق اليوم، يبدو أننا تكون قادرة على تحقيق مكاسب أسبوعية بغض النظر عن الطريقة التي يتحرك السوق.

وتستخدم محفظة ثالثة الفكرة المركزية بطريقة مختلفة. لقد اخترنا مخزونا أساسيا (آبل) نعتقد أنه يتجه نحو أعلى، وبدلا من بيع أقساط قصيرة الأجل بقدر ما نستطيع، فإننا نبيع ما يكفي لتغطية حالات الاضمحلال في مراكزنا الطويلة. إذا كان السهم يذهب أعلى، يجب أن نختبر أكبر بكثير كسب نسبة من الأسهم. الأسبوع الماضي، على الرغم من ستيف جوبز & # 8217؛ الاستقالة، آبل ارتفع بنسبة 7.7٪. وارتفعت محفظتنا بنسبة 31.4٪، مما يثبت مرة أخرى أن الخيارات يمكن أن تتفوق على الأسهم باستمرار.

البحث في المدونة.

الاقسام.

جعل 36٪ و [مدش]؛ دليل دوفر لكسر الاسمية في السوق كل سنة في سنوات جيدة وسوء.

هذا الكتاب قد لا يحسن لعبة الغولف الخاص بك، ولكن قد تغير الوضع المالي الخاص بك بحيث سيكون لديك المزيد من الوقت للخضر والممرات (وأحيانا الغابة).

تعلم لماذا يعتقد الدكتور ألين أن استراتيجية 10K أقل خطورة من امتلاك الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك، ولماذا من المناسب بشكل خاص ل إيرا الخاص بك.

قصص النجاح.

لقد تم تداول أسواق الأسهم مع العديد من الاستراتيجيات المختلفة لأكثر من 40 عاما. وكانت استراتيجيات تيري ألين صناع المال الأكثر اتساقا بالنسبة لي. استخدمت لهم خلال 2008 تذوب أسفل، لكسب أكثر من 50٪ العائد السنوي، في حين أن جميع جيراني كانوا يبكون عن خسائرهم.

ثينكورسويم، شعبة تد أميريتراد، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.

تاستيوركس، وشركة دخلت في اتفاقية التسويق مع نصائح تيري ("وكيل التسويق") حيث تاستيوركس يدفع تعويض وكيل التسويق أن يوصي خدمات الوساطة تاستيوركس. لا ينبغي اعتبار وجود هذه الاتفاقية التسويقية بمثابة تأييد أو توصية من وكيل التسويق من قبل تاستيوركس و / أو أي من الشركات التابعة لها. لا تاستيوركس ولا أي من الشركات التابعة لها هي المسؤولة عن ممارسات الخصوصية من وكيل التسويق أو هذا الموقع. تاستيوركس لا تضمن دقة أو محتوى المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وكيل التسويق أو هذا الموقع.

تاستيوركس، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات الأخرى. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين كما المخاطر الخاصة الملازمة للتداول الخيارات بلدي يعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة المحتملة. تخضع خيارات التداول في حساب تاستيوركس إلى مراجعة وتوافق تاستيوركس. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات.

& كوبي؛ حقوق الطبع والنشر 2001-2017 تيري & # 039؛ s نصائح خيارات الأسهم بلوق تيري نصائح، وشركة دبا تيري نصائح.

هل تعرف كيفية قياس المخاطر؟

الخبير الإستراتيجي في الخيارات، نادي أكسفورد الخميس، 16 مارس 2017.

إدارة ملاحظة المحرر: يمكن أن تساعد الخيارات المتداولة في البورصة على إدارة مخاطر الاستثمار الخاصة بك وتوليد نقدية خطيرة. ولكن معظم المستثمرين لا يفهمون كيف يعملون ولا يعرفون كيفية التجارة بها. إذا كنت غريبة عن الخيارات، مقال اليوم هو لك.

انها الأولى في سلسلة تعليمية متعددة الحلقات من استراتيجي خيارات النادي، كريم راهمتولا. أفضل جزء؟ كريم لن يظهر لك فقط كيف تعمل الخيارات، لكنه أيضا سوف تعطيك الفرصة لوضع استراتيجياته التجارية آمنة للعمل في الأسابيع المقبلة. احرص على متابعة المزيد من التفاصيل & # 8230؛

أتذكر أنني كنت في مكتبي قبل 27 عاما. كنت المدير المالي لشركة وساطة في جنوب فلوريدا. نحن مسحنا الصفقات لدينا من خلال الآن ستيرنز بير ستيرنس، وول ستريت ميغابلاير في ذلك الوقت.

كل أسبوع، وأود أن خفض الشيكات لسماسرة لدينا. هذه المبالغ المدفوعة عادة، ولكن تقدم على العمولات. فعلت التسويات لمتطلبات صافي رأس المال يوميا، وأحيانا أكثر في كثير من الأحيان، للتأكد من أننا أفضل من المذيبات في كل وقت، وأن التجار بلدي لا تجر مخاطر لا داعي لها.

كان هناك رجل أقدم سنا على وجه الخصوص & # 8211؛ كان تاجر ووسيط & # 8211؛ أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية ندعو له ديف. أحب ديف الخيارات، وكان جيدا حقا في كسب المال منها.

وخلافا للسماسرة الآخرين الذين ركزوا على الأسهم والسندات، تداول ديف الخيارات فقط. ولم يكن هناك سوى نوع واحد من التجارة & # 8230؛ انه يستخدم ينتشر، الخنق، يضع، يدعو، الفراشات، وضع تبيع، دعوة عارية تبيع وغطت المكالمات على بعض الأسهم عملائه المملوكة. ركض ذخيرة له سلسلة.

لم يفعلوا أي معنى بالنسبة لي. لم أكن وسيطا، وفي ذلك الوقت، لم يكن لدي خبرة في التداول أو شرح الفرق بين وضع ودعوة إلى أحد العملاء.

أنا متأكد من أن الكثيرين منكم يشعرون بنفس الطريقة الآن. إذا كنت جديدا على الخيارات، فربما كنت قد فكرت & # 8230؛ ما هيك هو الخيار على أي حال؟ لماذا يوجد سوق الخيارات؟ والأسوأ من ذلك، لماذا يفقد الناس خيارات تداول المال؟

الأسئلة لا حصر لها. وفي ذلك الوقت، أردت أن أعرف الإجابات على هذه الأسئلة أيضا!

أساسيات للمبتدئين.

ستستغرق بضعة أسابيع، ولكني أبدأ سلسلة من الخيارات الغنية للمبتدئين "لتغطية المبتدئين" لتغطية كل ما تحتاج إلى معرفته.

لأنه، إذا كنت & # 8217؛ حصلت على الوقت، أنا & # 8217؛ d أحب لتبادل تجربتي، تبديد الأساطير ويعلمك كيفية التجارة بشكل مربح الخيارات.

قد لا تصبح خبيرا. قد لا تلمس أبدا خيارا في حياتك. أو هل يمكن أن تصبح مثلي & # 8230؛ مؤمن في الخيارات كوسيلة لتعزيز دخلك والثروة وفهم الأسواق.

هذه السلسلة قد تساعدك حتى على فهم لماذا تحطمت سوق العقارات بجد خلال 2007 إلى 2009 & # 8230؛ ولماذا يمكن بسهولة أن يكون مجرد سيئة مرة أخرى.

اسمحوا & # 8217؛ s تبدأ مع بعض التاريخ & # 8230؛

وكانت الخيارات حول إلى الأبد. إنها عقود مستمدة من أصول مادية أساسية. هذا المصطلح حيث يأتي المصطلح "مشتق". الخيار هو نوع من "المشتقة"، وانها أنشئت أساسا من الهواء الرقيق.

دون وجود أصل أساسي (أو حدث لأغراض المثال التالي)، لا يمكن أن يكون هناك خيار. التفكير في جعل الرهان على لعبة. إذا لم يكن هناك لعبة، ما الذي سوف تراهن على؟

الخيار هو الرهان.

أو التفكير في شراء منزل. كنت وضعت وديعة لتأمين الحق في شراء منزل بسعر معين من قبل تاريخ معين.

إذا لم تشتريه، تخسر الإيداع. إذا زادت قيمة المنزل قبل إغلاق على بيع، إيداع الخاص بك يستحق أكثر من ذلك. إذا انخفض السعر، يصبح إيداعك فجأة أكثر تكلفة بالنسبة لسعر السوق في المنزل.

كل ما ذكرته للتو هو خيار.

لتدوير ذلك بطريقة أخرى، والتفكير في ما كان يحدث في أعالي البحار & # 8230؛

ويمول التجار سفينة تحمل شحنات. جعلت معظم السفن من خلال رحلة سليمة. آخرون غرقت، خسر أو تم مداهمة من قبل القراصنة.

من أجل أن يبقى التاجر في العمل، كان عليه أن يعرف ما هو خطره. في كل مرة يريد تعويض المخاطر، ويقول عن طريق اتخاذ طريق أطول ولكن أكثر أمانا، فإنه يكلفه أكثر & # 8230؛ ولكن فرص نجاحه كانت أعلى أيضا.

كان ذلك مفاضلة. التأمين على السلامة.

وكانت بضائعه تساوي نفس قيمة منافسيه، ولكن فعل دفع المزيد من التأمين يعني أن أرباحه كانت أقل.

الحسابات ذات مخاطرة.

إن صنع القرار القائم على المخاطر هو مجرد طريقة للحياة. لا أحد وضع عددا على ذلك. لا أحد خلق صيغة لذلك.

وهذا هو، حتى بدأ عالم الرياضيات الفرنسي لويس باشلييه لوضع الأرقام والصيغ معا في أوائل القرن التاسع عشر & # 8230؛

ولكن لم يكن حتى 1970s أن اثنين من الحائزين على جائزة نوبل الاقتصاديين، مايرون سكولز وبوب ميرتون & # 8211؛ جنبا إلى جنب مع فيشر بلاك، الذي توفي قبل منح الجائزة (لجنة نوبل لا تمنح الجوائز بعد وفاته) & # 8211؛ جاء مع نموذج قياس الخطر.

وكان ذلك هو نشأة نموذج تسعير الخيارات، والأساس الذي يقوم عليه جميع خيارات التسعير، العامة والخاصة. وفي عام 1997، منح كل من ميرتون وشولز لعملهما. (يمكنك قراءة الإصدار هنا).

وهنا ما نموذجهم، صيغة بلاك سكولز، يبدو.

حتى لو كنت & # 8217؛ حصلت على خلفية مالية مثلي، فإنه لا يزال ربما يبدو وكأنه غوبليديغوك!

في الأسبوع القادم، سأقوم بتفكيك الصيغة لك من حيث العبارات التي يسهل فهمها.

المواد شعبية.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 نادي أكسفورد، ليك. كل الحقوق محفوظة.

الثراء التقاعد تنويه: لا شيء المنشورة من قبل التقاعد الغني ينبغي النظر المشورة الاستثمارية الشخصية. على الرغم من أن موظفينا قد يجيبون على أسئلة خدمة العملاء العامة، إلا أنهم غير مرخص لهم بموجب قوانين الأوراق المالية لمعالجة حالة الاستثمار الخاصة بك. لا ينبغي أن يعتبر أي اتصال من قبل موظفينا لك المشورة الاستثمارية الشخصية. نحن نمنع صراحة كتابنا من وجود مصلحة مالية في توصيات الأوراق المالية الخاصة بهم للقراء. يجب على جميع موظفينا ووكلائنا الانتظار 24 ساعة بعد النشر على الخط أو 72 ساعة بعد إرسال المطبوعات المطبوعة فقط قبل اتباع توصية أولية. يجب عدم إجراء أية استثمارات يوصي بها التقاعد الغني إلا بعد التشاور مع مستشار الاستثمار الخاص بك وفقط بعد مراجعة نشرة الاكتتاب أو البيانات المالية للشركة.