سوينغ خيارات إتف التداول

خيارات استراتيجية التداول لخيارات إتف العميقة في المال.

صناديق التداول المتداولة (إتف) مثل قق، سبي، إوم و ديا لها تمثيل واسع لسوق الأوراق المالية، وبالتالي تميل إلى أن تكون أكثر استقرارا وأقل تقلبا من الأسهم الفردية. أنها تميل إلى الاستقرار في الاتجاه، والاحتفاظ بها لفترة أطول، في حين أن الأسهم تميل إلى ترتد في جميع أنحاء المكان.

يوفر هذا الاستقرار الكامن فرصة للخيارات التجار، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا بعد المكاسب الضخمة، ولكنهم سعداء للتجارة أكثر في كثير من الأحيان لدغات أصغر من الجبن. يعد بيع فروق الائتمان استراتيجية ممتازة للاستفادة من الاتجاه، وصنع 5٪ شهريا على محفظة.

استراتيجية ممتازة أخرى هي استخدام عميق في المال (ديتم) الخيارات.

فوائد تداول خيارات إيتم العميقة.

خيارات ديتم لديها دلتا عالية نسبيا، وهو ما يعني أنه عندما يتحرك سعر السهم بمقدار $ 1، يتحرك سعر الخيار ذات الصلة بمقدار مماثل. وهذا يعني أن أقصى قدر من الحركة في سعر السهم يمكن التقاطها باستخدام الرافعة المالية للتداول الخيار.

الإستراتيجية الأساسية لتداول إتف (على سبيل المثال، كق) مماثلة لتلك التي تداول سوينغ. كنت تهدف لتحقيق مكاسب صغيرة في أوقات قصيرة، وسيتم الانتهاء من معظم الصفقات في غضون 1-2 أيام. متطلبات التحليل الفني للتجارة في هذه الاستراتيجية ليست مرهقة - في الواقع أنه من السهل على تحليل أكثر، وفي نهاية المطاف ليس لديهم الشجاعة لجعل التجارة.

في جوهرها، تحتاج إلى معرفة كيفية تحديد الاتجاه، وتكون قادرة على إعطاء مقياس لقوة هذا الاتجاه. تحتاج أيضا إلى أن تكون قادرة على التقاط احتمال حدوث انعكاس الاتجاه وشيك، من خلال تحديد الدعم وخطوط المقاومة. إذا كان الاتجاه صعودا، سوف تشتري المكالمات ديتم. إذا هبوطا، ولكن ديتم يضع.

التدريب الفيديو الموجهة في وتيرة الخاصة بك ث / الخيار ألفا "المسارات": تداول الخيارات يمكن أن تكون ساحقة إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ. وتسترشد لدينا "مسارات" دورات التعلم التي تساعدك على تحقيق أهدافك.

وقد تم تصميم كل برنامج يدويا لمساعدتك بغض النظر عن خيارات تداول الخيارات الحالية. انقر هنا لاختيار المسار الخاص بك؟

التركيز على خيارات دلتا عالية.

أفضل خيار لاختيار هو واحد التي لديها دلتا بين 70 و 90. وهذا هو بحيث أنك لا تشتري الخيارات أغلى، ولكن كنت لا تزال تسير لالتقاط حركة الأسهم قدر الإمكان. تحتاج أيضا إلى اختيار الخيار الذي هو حوالي شهرين من انتهاء الصلاحية، بحيث انحلال الوقت ليس له تأثير جذري جدا.

على أية حال، سوف تكون في والخروج من التجارة بسرعة بحيث انحلال الوقت لا ينبغي أن تكون كبيرة. تعيين إدخال للتجارة في مكان ما بالقرب من الطرف الأدنى من نطاق التداول اليومي، أو الانتظار لمدة يوم أو يومين سحب مرة أخرى قبل الدخول.

لديك بعض إدارة المخاطر في مكان.

بمجرد أن كنت قد دخلت التجارة، الخطوة الأولى والأهم هو وضع وقف الخسارة. فقط التجار غبي وغير مسؤول العمل دون توقف الخسائر، وخصوصا عند التعامل مع الخيارات. القاعدة الأولى من تداول الخيارات هي تقليل الخسائر الخاصة بك! بعد القيام بذلك، إعداد التجارة خروج من حوالي 12-15٪ الربح. في كثير من الأحيان سيتم ملء هذا في غضون يوم أو يومين، وهو ما يعني أن تحصل على القيام تجارة أخرى.

تداول الخيارات ديتم على إتفس مثل كق هي استراتيجية جيدة بشكل لا يصدق وسهل نسبيا لتوليد الأرباح العادية. متطلبات الوقت ليست صعبة جدا، ويمكن أن تكون عملية الآلي إلى حد ما.

أضف تعليقاتك أدناه واسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك في تداول خيارات ديتم؟ هل كان استثمارا مثيرا بالنسبة لك؟ هل واجهت أي عقبات؟

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

هل هذا شيء قد تحاول كيرك؟ أم أنها ليست محافظة بما فيه الكفاية من الاستراتيجية؟

أعتقد أن هناك دائما وقت ومكان لذلك. أنا أحب فكرة خيارات ديتم لأنهم فازوا بتأرجح في القيمة كخيارات أوتم ولكن بعد ذلك مرة أخرى قيمتها تقترب وأقرب إلى ملكية مباشرة من الأسهم.

خيارات خيارات التداول البديل.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، لقد تلقيت العديد من رسائل البريد الإلكتروني يسألني أسئلة حول خيارات التداول سوينغ استراتيجيات وكيفية تطبيق استراتيجيات التداول لدينا إلى سوق الخيارات. في الأصل، قررت ضد مناقشة الخيارات لأنني أردت أن تركز على نطاق واسع على التداول البديل والتداول يوم الأسهم، العقود الآجلة والعملات.

كنت أرى أن هذا كان أكثر من كاف بالنسبة لمعظم الناس للبدء في التعلم عن الأسواق وأنا دائما أخبر طلابي على الابتعاد عن استراتيجيات خيارات التداول البديل حتى يكون لديهم مقبض جيد على كسب المال مع الأصول الفعلية قبل الانتقال إلى المشتقات التجارية.

ماي تاكي أون سوينغ خيارات التداول استراتيجيات.

عندما بدأت التداول في أوائل الليل، كان تقدمي الأسهم والسلع ومؤشر العقود الآجلة، خيارات الأسهم، الفوركس. بحلول الوقت الذي بدأت خيارات التداول كنت أعرف بالفعل ما يكفي عن الأسواق والأهم من ذلك عن المخاطر لاتخاذ قرارات تجارية جيدة إلى حد معقول. ولكن إذا نظرنا إلى الوراء، إذا بدأت خيارات التداول بدلا من الأسواق الأخرى، أشك في أنني قد وضعت الأساس اللازم والانضباط لتحقيق النجاح مع الخيارات.

خيارات التقلب هو مفتاح النجاح.

واحدة من أكبر الأسباب التي تجعل المبتدئين في ورطة عندما تبدأ أولا سوينغ خيارات الخيارات التجارية لأنها تفتقر إلى الفهم الأساسي للتقلب الضمني وكيف التقلبات الضمنية يمكن أن تؤثر وتشوه سعر الخيارات. هل تعلم أن الخيارات يمكن أن تزيد وتقلص في القيمة على أساس الإدراك البسيط وليس أكثر من ذلك؟ هل تعلم أنه عند نقطة واحدة أنه خلال انهيار سوق الأسهم من 87، على حد سواء المكالمات و يضع يضع في قيمة عدة مرات، وذلك ببساطة بسبب الخوف من أن المستثمرين جلبت إلى السوق؟

نعم، مع الخيارات أهم عامل ليس اتجاه السوق، ولكن التصور المستقبلي للسعر أو التقلب الضمني الذي يدل على رأي السوق من التحركات المحتملة للسهم، أو توقعات الأسواق في المستقبل. أنا يمكن أن تنفق 2 ساعة القادمة شرح لك التعريف الفني للتقلب الضمني وخيارات التسعير. اعتدت أن أكون مهووسا بنموذج بلاك سكولز وحسابات الاحتمالات وسأشارك معك قصة صغيرة.

كان لهذا تأثير كبير على استراتيجيات خيارات التداول البديل، وكيف قمت ببناء استراتيجياتي بعد وقوع هذا الحدث المؤسف.

بلدي قصة الخيارات التجارية الشخصية.

أتذكر المرة الأولى التي قرأت فيها خيارات الاستثمار الاستراتيجي (الكتاب المقدس على تداول الخيارات) كان الكتاب أكثر من 800 صفحة، وأتذكر قراءة كل صفحة، وأعتقد أنه كلما تعلم المزيد عن التقلب الضمني وجميع الاستراتيجيات المختلفة، وأكثر ربحية كنت ذاهبا لتصبح.

أتذكر أنه إذا كنت تبيع خيارات ذات تقلبات عالية فإنك ستكسب المال على المدى الطويل لأن الخيارات إحصائيا ستذهب إلى القيمة العادلة حتى مع مرور الوقت سوف كسب المال عن طريق بيع خيارات باهظة الثمن وشرائها مرة أخرى عندما تقلب منخفض. هذا أمر منطقي بالنسبة لي لأنني أعتقد بطبيعة الحال من حيث الاحتمالات وهذا لم يكن أكثر من الحصول على شيء مكلف والتخلص منه عندما كان رخيص.

على أي حال، حصلت متحمس جدا وهرعت إلى الحصول على الصباح المقبل المستثمرين الأعمال اليومية في موقف الأخبار (لم يكن هناك الإنترنت وجاءت ورقة اليوم التالي في 8 مساء في الليلة السابقة). أتذكر أن صحيفة كان جدول الخيارات التي جعلت من السهل جدا للحصول على جميع الخيارات الخيارات التي تم تداولها في ذلك اليوم. وهذا من شأنه أن يعطيني على الأقل بعض فكرة عما يجب أن نبحث عنه وماذا تقلب رخيصة أو مكلفة الحكمة.

انتهى بي الأمر من اختيار 5 أسهم وكانت جميع الأسهم التقنية والتقلب عليها كان مرتفعا للغاية، يعني أن هذه المصاصين تم تسعيرها مرتين أو ثلاث مرات ما هي الخيارات الأخرى بسعرها مع مخاطر مماثلة وسعر الإضراب. ظننت أنني كنت حقا الحصول على الحظ هنا وفي الصباح التالي انتهى بي الأمر بيع حوالي 5000 $ قيمة قسط كان حوالي 3 أسابيع للذهاب قبل انتهاء الصلاحية.

أنا أعتقد أنني اكتشفت خيارات تداول الكأس المقدسة.

اعتقدت أنني فعلت بشكل جيد حقا، ولا أستطيع أن أصدق حظي، اعتقدت أنني وجدت الذهب في نهاية قوس قزح، ولكن بطبيعة الحال، وأي شخص من أي وقت مضى بيع الخيار قسط سوف اقول لكم ان الوقت يبدأ في التحرك بطيئة جدا عندما كنت تبيع خيارات. إذا كان الوقت في حياتك تسير بسرعة كبيرة، أقترح عليك بيع بعض الأقساط وجميع أسابيع مفاجئة سوف تذهب من قبل مثل أشهر.

العودة إلى قصتي، في غضون 4 إلى 5 أيام القادمة، كل واحد من الخيارات التي باعت زيادة في الأسعار بشكل كبير. حصلت على شراء واحد من الأسهم، وكان الأسهم الأخرى أرباح لا تصدق والبعض الآخر اقلعت للتو. هذا هو عندما كنت أحسب شيء مهم جدا وأريد منك أن تفهم دون أن تفقد قميصك. عندما تكون الخيارات باهظة الثمن، هناك عادة سبب أساسي قوي جدا لهذا، تماما مثل عندما تذهب إلى مضمار السباق وأفضل الخيول تدفع 2-1 بينما الخيول التي هي أقل عرضة للفوز لديها احتمالات من 10 إلى 20 إلى 1، هناك سبب لهذا، وعادة ما يكون الحق على المال.

سببي لإخبارك بهذه القصة هو لأنني لا أريدك أن تحصل على المحاصرين جدا في اليونان لأنهم لم يساعدوا لي أبدا جعل خيارات التداول قرش واحد. كل تلك البرامج التي تخبرك عن أي خيار مكلف أو أي خيار رخيص كبيرة، ولكن المشكلة هي أنها لا أقول لكم لماذا الخيار رخيصة أو لماذا انها مكلفة وإذا كان الخيار لديه نبض أو أي نوع من حجم فإنه عادة ما يكون سعرها مرتفع أو منخفض بسبب السبب الكامن وهذا شيء غريكس لن أقول لكم وهذا له تأثير أكثر بكثير على سعر الخيارات من أي حساب رياضي أو إحصائية من أي وقت مضى.

خيارات التداول سوينغ الاستراتيجية التي تعمل.

الآن بعد أن كنت تفهم قليلا حول كيفية أسعار حقا، وسوف أشارك في استراتيجية خيارات التداول البديل معكم أن يمكنك تطبيق على الفور لمعظم الأسواق المالية. هذه الاستراتيجية تأخذ التقلبات الضمنية في الاعتبار، لذلك سوف تكون شراء كل من المكالمات ويضع عندما تكون رخيصة أو عندما تقلب ضمني هو على الجانب الخاص بك.

كما يعرف معظمكم، أنا لست تاجر الاتجاه العداد، وهذا يعني أنني دائما اتباع هذا الاتجاه، وليس محاولة لاختيار قمم السوق أو قيعان، ولكن عندما كنت تتداول الخيارات، التداول في اتجاه الاتجاه يعني شراء خيارات في أسعار مكلفة وتعويضها عندما تكون أكثر تكلفة، طريقة واحدة لمكافحة التقلبات الضمنية هو استخدام طريقة الاتجاه العداد. أنا عادة لا تستخدم أساليب الاتجاه العداد مع الأصول، ولكن في هذه الحالة نحن لا تداول الأصول نحن تداول المشتقات من تلك الأصول، لذلك علينا أن التجارة قليلا بشكل مختلف.

واحدة من طرقي المفضلة لوقت مشترياتي هي استخدام أنماط استنفاد السوق، انها نمط مماثل لنمط الفجوة الذيل التي يمكنك تحميل مجانا على موقعنا على الانترنت. (انقر هنا لتحميل الفجوة الذيل). ما نريد أن نرى هو استنفاد أو إذا لم يكن هناك فجوة، على الأقل شريط مع الكثير من النطاق الذي يفتح في اتجاه واحد ويغلق في اتجاه آخر. سوف تجد عادة حوالي مرتين أو ثلاث مرات في السنة على معظم الأسهم كاب كبير التي لا تتجه بقوة.

شراء يضع عندما قسط منخفضة.

في هذا المثال فاليرو إنيرجي، فإن مخزون رأس المال الكبير يمر بانعكاس عندما يتوقع معظم المتداولين مزيدا من الحركة الصاعدة. هذا هو عندما تقلب إلى الاتجاه الصعودي مرتفع حقا. إذا كنت لشراء خيار الاتصال على هذا المستوى السعر، أشك أنك سوف كسب المال حتى لو كان السهم لنحو 4 إلى 5 نقاط. ومن المتوقع أن يتحرك السهم بشكل قوي من أجل خيارات المكالمة للحفاظ على مكاسبه، ما لم يتباطأ الزخم وسيقل التقلب. سوف يقوم المتداول الذكي بشراء خيارات بوت عندما يبدأ السهم في الانهيار. إن خيارات الشراء لن يكون لها سوى القليل من التذبذب، حتى لو كان السوق قد واجهك لمدة يوم أو يومين، فإن الخيار لن يكون متقلبا بحيث يكون سعر الخيارات على الأرجح لن ينخفض ​​كثيرا.

شراء المكالمات عندما بريميوم هو رخيصة.

في هذا المثال لدينا مثال مثالي بالقرب من نمط الانهاك إلى الجانب السلبي. عندما حدث هذا اليوم، كانت الخيارات وضعت مبالغ فيها بشكل كبير، لدرجة أنه إذا كنت لشراء شراء قبل يوم من انخفاض كبير، وكنت بالكاد نرى أي زيادة في الأسعار. ولكن إذا كنت قد اشتريت خيار كال في كل وقت انخفض فيه السوق، وحتى لو كنت خارج بضع نقاط، فإن التقلبات ستكون منخفضة جدا على خيار أنه بالكاد تذهب ضدك.

الاحتفاظ خيارات التداول سوينغ استراتيجيات بسيطة.

آمل أن تعطيك هذه المقالة القصيرة حول خيارات الخيارات التجارية سوينغ بعض الأفكار حول تداول الخيارات الخاصة بك وكيفية وضع معا استراتيجيات خيارات التداول البديل. تذكر دائما أن التقلب الضمني ليس شيئا يمكنك تجاهله ويمكن أن يستغرق على حياة خاصة بها وتشويه القيمة الحقيقية لعقد الخيارات الخاصة بك. نعم، قد يرتفع السوق وقد ينخفض ​​خيارك في القيمة لأن تصور السوق للمستقبل ليس متفائلا كما كان عليه قبل يومين!

أتمنى لك الأفضل،

A غامض نمط أثارت 282٪ العائد في 2 أسابيع!

منشورات شائعة.

كيف تقرر بين الثور دعوة انتشار والثور وضع انتشار؟

استراتيجيات التداول سوينغ.

استراتيجيات تداول الذهب لتجار الأسهم.

يوم استراتيجيات التداول هذا العمل - تكتيكات تراجع خلال اليوم.

1976 سوث لا سينيغا بلفد # 270.

لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90034.

اتصل بنا.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. هذا الموقع هو للاستخدام التعليمي والعامة المعلومات فقط. يرجى الاتصال بمستشارك المالي للحصول على مشورة مالية محددة. لا شيء في هذا الموقع يشكل مشورة أو توصية لشراء أو بيع مخزون معين أو خيار أو عقود مستقبلية أو أي أصل مالي آخر. كوبيرايت © ماركيت جيكس، ليك. كل الحقوق محفوظة.

أسباب كثيرة للتأرجح التجارة مع خيارات.

هذه المقالة هي الأولى من ستة حول موضوع استخدام خيارات التداول البديل.

بعد وضع أسباب استخدام الخيارات في برنامج التداول البديل الخاص بك، المواد الخمس المقبلة مناقشة:

وطريقة الخيار الطويل طويلة وقصيرة المكالمات أو يضع في تركيبة خيارات قصيرة فقط الترجيح متغير على جانب واحد من سوينغ اكتشاف انعكاس التأرجح.

تبدأ من خلال التفكير في الاستراتيجيات الأساسية ومن ثم التفكير في التوسع إلى أكثر من ذلك. خيارات فقط جعل الحس السليم وسيلة للسيارة للتداول سوينغ. عندما كنت سوينغ التجارة باستخدام الأسهم، وهناك العديد من المشاكل:

كنت محدودة من النقد والهامش كحد أقصى، في حين أن الخيارات هي أرخص وجزء صغير من التكلفة، تسمح لك للسيطرة على حركة السعر في 100 سهم. وبالتالي، لديك نفوذ كبير ولكن المخاطر لا تزال منخفضة. لا يمكن مطابقة مزيج من تنويع الخيارات والرافعة المالية، خاصة عندما تدرك أن هذه الميزات لا تزيد من المخاطر. معظم أشكال الرافعة المالية (مثل الاقتراض الهامشي) تزيد من المخاطر، ولكن ليس ذلك مع استراتيجية قائمة على الخيارات. الخيارات هي أقل خطورة لأنه لا يمكن أبدا أن تفقد أكثر من القسط المدفوع لموقف طويل. يمكنك أن تلعب كلا الجانبين من البديل. يتطلب تداول الأسهم المتأرجح القائم على الأسهم تقصير المخزون في الجزء العلوي من التأرجح، وهو أمر مكلف وعالي المخاطر. مع الخيارات، وطويلة وضع هو اللعب الهبوطي أكثر أمنا وأسهل بكثير.

باختصار، مجرد استراتيجية أساسية من المكالمات الطويلة في أسفل وطويل يضع في الجزء العلوي، يجعل التداول سوينغ مرنة وبأسعار معقولة ومنخفضة المخاطر. بل هو أيضا واحدة من الاستراتيجيات القليلة حيث خيارات قريبا إلى انتهاء تجعل من الأكثر منطقية. يتأرجح المتداولون المتداولون داخل وخارج المراكز في إطار زمني يتراوح من 3 إلى 5 جلسات. الخيارات في أو في المال الذي ينتهي في شهر أو أقل قليلا لديها قيمة زمنية ضئيلة جدا، ومن الأرجح أن تستجيب لحركة السعر الأساسي.

هذا هو واحد من العديد من الأفكار التجارية منخفضة المخاطر كل الخيارات تاجر يمكن استخدامها. للعثور على أفكار مماثلة منخفضة المخاطر وجعلها سريعة وسهلة لتحسين نتائج التداول بشكل كبير، انتقل إلى استراتيجيات منخفضة المخاطر - تذكر، ميزة كبيرة لخيارات التداول البديل ليس فقط في الربح المحتملة، ولكن أيضا في الطريقة التي يقلل من مخاطر السوق الخاصة بك.

ويمكن إجراء التداول البديل القائم على الخيار في بيئة منخفضة التكلفة جدا. على سبيل المثال، إنشاء مواقع مخزونات طويلة الاصطناعية في الجزء السفلي من التأرجح، ومواقف الأسهم قصيرة الاصطناعية في الجزء العلوي هو وسيلة رائعة لخلق أي تكلفة أو أي تكاليف التداول سوينغ المواقف. في حين أن كلا التركيبية تتطلب جانب واحد لتكون قصيرة، فمن المرجح أن تكون قابلة للإدارة إذا كنت تعتمد أيضا على إشارات انعكاس قوية وتأكيدها.

يرجى البحث عن المواد المتبقية في هذه السلسلة، لمتابعة الأسابيع المقبلة:

وطريقة الخيار الطويل طويلة وقصيرة المكالمات أو يضع في تركيبة خيارات قصيرة فقط الترجيح متغير على جانب واحد من سوينغ اكتشاف انعكاس التأرجح.

لماذا سوينغ تداول صناديق الاستثمار المتداولة هو الطريق للذهاب.

تحقيق أكبر مكسب للوقت المستثمر.

من قبل التجار الاحتياطي.

عندما يتعلق الأمر بالصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، أعتقد أن أفضل نهج هو التداول البديل. & لدكو؛ تداول سوينغ & رديقو؛ يصف عموما التجارة مع مدة تستمر بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، وذلك باستخدام الرسوم البيانية اليومية. في المقارنة، & لدكو؛ موقف التداول & رديقو؛ يشير إلى التجارة التي تتراوح مدتها بين بضعة أسابيع وأشهر. وبعد ذلك، بالطبع، هناك & لدكو؛ الاستثمار، & رديقو؛ والتي عادة ما تنطوي على عقد منصب لعدة أشهر إلى سنوات.

ويحصل تداول سوينغ على اسمه من وضع الصفقات التي تحاول التقاط التحركات المتأرجحة النموذجية لسوق الثور من أدنى مستوى له (عندما يصحح السوق بعد ارتفاع مستمر، ثم يبدأ في الارتفاع مرة أخرى) إلى قمة سوينغ جديدة، والتي من شأنها أن تشكل نهاية التظاهرة الجديدة. أو في السوق الدب، حيث السوق يجعل ارتفاع سوينغ (عندما يتجمع السوق حتى بعد التحرك المستمر لأسفل، ثم يبدأ في النزول مرة أخرى) إلى أدنى مستوى جديد سوينغ، والتي من شأنها أن تشكل نهاية الساق الجديدة أسفل .

هنا أربعة أسباب أعتقد أن التداول البديل هو أفضل استراتيجية لتداول صناديق الاستثمار المتداولة:

1. أكبر ربح للوقت المستثمر.

وأعتقد أن المتداول لديه الفرصة لتحقيق أكبر مكسب للوقت المستثمرة، وهذا يعني أن نهاية فقط من البيانات اليوم يعتبر في اتخاذ القرارات التجارية، وبالتالي، فإنه ليس من الضروري الجلوس أمام الكمبيوتر طوال اليوم خلال ساعات السوق. تداول سوينغ ليس تداول اليوم، وهذا يعني أنك أحرار من الاضطرار إلى مشاهدة مواقف التداول الخاصة بك باستمرار أو مراجعة أنماط الرسم البياني كل ساعة.

2. كفاءة استخدام رأس المال التجاري.

مع التداول سوينغ لديك الفرصة لاستخدام حسابك حسابك دولار أكثر كفاءة. يمكنك نشر رأس المال لفترة أقصر من الوقت وتكون ذكيا بما فيه الكفاية لتغيير الاتجاهات أو القطاعات تبعا لظروف السوق. على سبيل المثال، إذا كان من الممكن الحصول على 10٪ في صفقة واحدة تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ومن ثم إعادة توزيع تلك الأموال نفسها في فرصة التجارة المقبلة، لن يكون أفضل من ربط تلك الأموال نفسها بتجارة لمدة سنة واحدة 10٪؟

3. توقف أكثر تشددا.

وأعتقد أنك يمكن أن تستخدم توقف أكثر تشددا مما هو ممكن للطرق التي تهدف إلى فترات تجارية أطول. في الصفقات على المدى الطويل أو الاستثمار، تحتاج إلى وضع توقف مع النسب المئوية أكبر (10٪ أو أكثر) لضمان أنك لا تحصل على انتحال داخل وخارج الموقف أو عقد طويل الأجل. إتفس التجارة مثل الأسهم مما يتيح لك المزيد من المرونة في حين أن الإطار الزمني للتجارة سوينغ يسمح لك بتشغيل توقف أكثر تشددا.

4. انخفاض نسب النفقات.

لدى صناديق الاستثمار المتداولة نسب حساب أقل بكثير من الصناديق المشتركة أو صناديق التحوط. يمكن أن تتراوح نسب المصروفات من 25 إلى 100 نقطة أساس مما يجعلها مماثلة للأسهم. مما يجعل تداول سوينغ إتفس أكثر قابلية للإدارة والمربحة أكثر من عقد لتداول موقف موسع أو الاستثمار على المدى الطويل.

استراتيجية قوية لإدارة المخاطر.

كما هو الحال مع جميع التداول، فمن المهم جدا أن يكون استراتيجية بسيطة ولكنها قوية لإدارة المخاطر. لن تكون جميع الصفقات مربحة & مداش؛ وهذا هو طبيعة التداول و [مدش]؛ وبالتالي يجب أن يكون لديك استراتيجية للخروج من كل التجارة التي وضعت على قبل إدخاله.

يوفر نظام النبي محفظة هذه نقاط الدخول والخروج بالنسبة لك مرة واحدة وقد تم التعرف على فرصة. معرفة المزيد عن نظام النبي محفظة مجانا هنا.

مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، إنفستوربليس / 2018/04 / وي-سوينغ-ترادينغ-إتفس-إس-ذي-واي-تو-غو /.

& كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك.

المزيد من إنفستوربليس.

المزيد حول إنفستوربليس:

بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.

استخدام خيارات التداول البديل.

توضح هذه المقالة كيف يمكن استخدام الخيارات للحد من مخاطر التداول البديل، وتجنب الحاجة إلى مخزون قصير، وتوظيف النفوذ لتوسيع استراتيجية التداول البديل. كما أنها تعرض براعة من خيارات التداول البديل.

واستراتيجية التداول البديل هي استراتيجية قصيرة الأجل مصممة للاستفادة من حركة السوق من ثلاثة إلى خمسة أيام. فإنه يستفيد من ميل حركة السعر إلى الإفراط في الرد على الأخبار الفورية قبل مستويات الأسعار الصحيحة. مجموعة المتابعة هي إشارة إما دخول أو خروج التجار البديل استخدامها لتوقيت القرارات. يوم ضيق المدى (نرد) هو يوم تداول في نطاق سعر استثنائي صغير بين أسعار الافتتاح والختام.

انقر هنا لمعرفة كيفية الاستفادة من بولينجر باندز مع نهج كميا، منظم لزيادة حواف التداول الخاصة بك وتحقيق مكاسب أكبر مع التداول مع بولينجر باندز & # 8211؛ دليل كمي.

سوينغ ترادينغ & # 8212؛ مناقضة التداول العاطفي:

في معظم الأسواق، يتم اتخاذ القرارات شراء وبيع على أساس اثنين من المشاعر الأساسية: الخوف والجشع. الخوف يدفع الأسعار إلى أسفل، في كثير من الأحيان أقل بكثير من سعر تبرره الأخبار الحالية. الطمع يدفع الأسعار إلى أعلى، في كثير من الأحيان فوق مستوى منطقي أو معقول. يقر تاجر التأرجح بالميل إلى تحرك الأسعار بشكل متقطع في دورة من ثلاثة إلى خمسة أيام.

الخيارات مناسبة تماما للتداول البديل لأن مستويات المخاطر محدودة جدا ويمكن أن تكون عقود الخيارات طويلة أو قصيرة. الطريقة الأكثر أمانا & # 8212؛ باستخدام عقود طويلة فقط & # 8212؛ لا يحظر التداول على الاتجاهات الهبوطية. وخلافا لعدم وجود مخزون قصير (استراتيجية عالية المخاطر إلى حد ما)، فإن وضع طويل هو بديل منخفض المخاطر. يرتفع في القيمة مع انخفاض قيمة الأسهم الأساسية.

نظرة عامة على التداول البديل.

ويعتمد التجار البديلون على اتجاهات قصيرة الأجل للغاية لتحديد إشارات الدخول والخروج. والفكرة هي للاستفادة من السوق الإفراط في رد الفعل على الأخبار عن الشركة أو السوق بأكمله. على سبيل المثال، قد يؤدي إعلان أرباح قوي وغير متوقع بشكل كبير فوق التقديرات إلى انخفاض سعر السهم لعدة نقاط. ويتبع ذلك في كثير من الأحيان تراجع الأسعار. القفزة في السعر هي رد فعل مفرط، إخبار تاجر التأرجح بالدخول إلى وضعية قصيرة ونتوقع انكماشا في الأيام الثلاثة إلى الخمسة القادمة. نفس النوع من السبب والنتيجة يعمل عندما تنخفض أسعار الأسهم؛ ويعترف المتداولون البديلون بأن الأسواق تتفاعل بشكل مفرط، واحتمال أن ينتعش السعر في الجلسات المقبلة.

ويسعى التجار الذين يأتون إلى وضع إشارات المتابعة إلى الحصول على ثلاثة أصناف شعبية على الأقل، وعندما يظهر اثنان (أو حتى الثلاثة) معا، فإنه عامل مؤكد قوي. العلامات الشعبية الثلاثة هي:

1. اتجاه معين: ثلاثة أو أكثر متتالية الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهبوطي. يتكون الاتجاه الصاعد من كل يوم سعر الافتتاح عند مستوى أعلى من سعر الافتتاح السابق لليوم السابق وسعر الإغلاق أعلى من الإغلاق السابق. وبالتالي فإن الاتجاه الصعودي هو ثلاثة أيام أو أكثر من أعلى مستوياته وأعلى مستوياته المنخفضة. الاتجاه المعاكس هو العكس. وهو يتألف من ثلاثة أيام أو أكثر حيث يكون سعر افتتاح اليوم أقل من الافتتاح السابق لليوم السابق وسعر الإغلاق أدنى من اليوم السابق إغلاق: قمم أدنى وأدنى مستوياته.

2. يوم ضيق المدى (نرد): واحدة من أقوى إشارات انشاء هو نرد، وهو اليوم الذي سعر الافتتاح والختام قريبة جدا معا. يدعي المخططون الشمعدان هذا دوجي، وهي كلمة يابانية تترجم على أنها خطأ & # 8220؛ & # 8221؛ ويشير هذا التكوين إلى التردد في السوق. ومع ذلك، يمكن أيضا أن يكون ل نرد نطاق تداول واسع على الرغم من فتح وأسعار إغلاق قريبة من بعضها البعض. هذا يشير إلى أن المشترين (لحركة التداول الصعودي) أو البائعين (على الجانب السلبي) لم تكن قادرة على تحريك السعر في الاتجاه المطلوب. عندما ترى نرد بعد اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي محدد بوضوح، فإنه يشير إلى نهاية الاتجاه والعكس.

3. حجم استثنائي بشكل استثنائي: عندما يزيد حجم اليوم الواحد عن المتوسط، فإنه يشير أيضا إلى انعكاس. هذا يخبرك أن التجار كانوا نشطين جدا في الأسهم، والتي غالبا ما تحدث قبل أن يتحول السعر حولها.

تم العثور على جميع إشارات الإعداد الثلاثة في الرسم البياني لشركة كاتربيلار (كات)، وهو مبين في الشكل 1.

الرسم البياني من ستوكشارتس.

لاحظ الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي المرتفع للغاية، والمدى الضيق من يوم وحجم المسامير. كل هذه إشارة نهاية الاتجاه واحتمال الانعكاس.

عندما ترى مجموعات من هذه الإشارات الثلاثة، بل هو علامة قوية. إذا كنت بالفعل في التجارة سوينغ، بل هو إشارة الخروج. إذا كنت تنتظر نقطة دخول، فإن أي إشارتين من الإشارات الشعبية الثلاثة سوف تخبركم بأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء.

الخيارات قصيرة الأجل كبديل جيد للأسهم.

التجار سوينغ تواجه مشكلة، ولكن، حتى عندما تكون قادرة على تحديد واضح جدا إشارات الدخول والخروج. في الجزء العلوي من هذا الاتجاه، إشارة تنذر اتجاها نزوليا. ومع ذلك، فإن العديد من التجار يترددون في بيع الأسهم قصيرة بسبب مخاطر عالية من التقصير. ونتيجة لذلك، العديد من التجار سوينغ تلعب فقط موقف طويل، وتبحث عن دخول في الجزء السفلي والخروج في الجزء العلوي. وبالتالي، فإنها تشارك فقط في نصف جميع الفرص التجارية البديل.

خيارات حل هذه المشكلة دون إضافة خطر. في الواقع، فإن استخدام الخيارات في مكان المخزون يقلل من مخاطر السوق للتداول البديل. على سبيل المثال، إذا كنت تتأرجح تداول الأسهم 50 $ وكنت تتداول في الزيادات من 100 سهم، المخاطر الجانب الخاص بك هو دائما 50 نقطة. إذا توقيت الخاص بك هو خارج والسهم ينخفض ​​12 نقطة، تخسر 1200 $. على الجانب القصير، تحتاج إلى تعريض نفسك لمخاطر السوق أن السهم & # 8217؛ ق سعر سوف ترتفع بدلا من الانخفاض. في هذه النتيجة، عليك أن تغطي الموقف القصير في حيرة.

ويمكن تداول نفس التعرض 100 سهم على كلا الجانبين، ودائما مع مواقف طويلة. استخدام المكالمات للدخول في الجزء السفلي ويضع في الجزء العلوي يحل المشكلة. لجزء صغير من تكلفة 100 سهم، يمكنك تعريض نفسك لنفس الفرص المتاحة في السوق من تداول سوينغ 100 سهم. ولكن لا يمكن أن تفقد أكثر من تكلفة الخيار. قد تكون قادرا على العثور على مكالمة طويلة أو وضع 300 $ إلى 600 $، على سبيل المثال، اعتمادا على الوقت لانتهاء الصلاحية، والقرب بين القيمة السوقية والإضراب، والتقلب العام للسهم.

يسمح لك استخدام الخيارات بالتداول طويلا على جانبي الأرجوحة، مع الاستفادة من تعرضك وتقليل مخاطر السوق. جميع أشكال التداول البديل تحتوي على بعض المخاطر، ولكن استخدام الخيارات هو خطر أقل من استخدام الأسهم. خيارات تسمح لك أيضا لتداول العديد من الأسهم في استراتيجية التداول البديل لأنك تحتاج فقط جزء صغير من تكلفة السهم للسيطرة على 100 سهم من الأسهم. على سبيل المثال، إذا كان يمكنك العثور على المكالمات ووضع 300 $، وهذا هو أقل بكثير من تكلفة شراء أو بيع 100 سهم من الأسهم 50 $.

جانب آخر مثير للاهتمام من التداول البديل القائم على الخيار هو فوائد انتهاء صلاحية وشيك. في معظم استراتيجيات الخيارات، انتهاء الصلاحية هي المشكلة الحالية. ويتعين على التجار تحقيق التوازن بين تكلفة الأقساط وإصدار الوقت. ومع ذلك، يعتمد التداول البديل على تأرجح دوري قصير جدا من ثلاثة إلى خمسة أيام. لأنك تتوقع الاتجاه على المدى القصير للعب بسرعة كبيرة، وأفضل الصفقات هي المكالمات ويضع التي تنتهي في غضون بضعة أسابيع.

قريبا لانتهاء الخيارات لديها القليل أو لا قيمة الوقت المتبقية، لذلك قيمتها الجوهرية هي في نقطة الأكثر استجابة ممكن. وكثيرا ما تعكس كل من الدعوات والأوامر حركة أسعار الأسهم الأساسية، مما يزيد من نقطة القيمة للنقطة. مكالمة في المال مع زيادة نقطة للنقطة مع الأسهم مع ارتفاع سعرها (أو سوف تسقط كما أنه ينخفض). أما في وضع المال فسوف يفعل العكس، حيث يرتفع نقطة واحدة لكل نقطة من نقاط البيع في الأسهم الأساسية (أو سيفقد نقطة واحدة لكل نقطة من الأسهم إلى الاتجاه الصعودي).

الاختلافات باستخدام الخيارات.

وتشمل استراتيجية التداول البديل البديل القائمة على الخيار شراء المكالمات في نقاط انعكاس بعد الترند الهابط. وشراء يضع عند نقاط انعكاس بعد الاتجاه الصاعد. ولكن يمكن أيضا استخدام أربعة أشكال مختلفة على الأقل من هذه الاستراتيجية الأساسية:

1. المكالمات طويلة وقصيرة: واحد الاختلاف هو استخدام المكالمات فقط للتأرجح التداول، بحيث جانب واحد (طويلة) يكلف المال والجانب الآخر (قصيرة) تنتج الدخل الفوري. يتم شراء المكالمة الطويلة في نهاية الترند الهابط وتباع بعد رفع السعر. يتم استخدام مكالمة قصيرة في عكس الجانب العلوي انشاء.

استخدام المكالمات المكشوفة في هذه الاستراتيجية يجعل الجانب القصير من الأرجوحة محفوفة بالمخاطر للغاية. ومع ذلك، إذا كنت تملك أيضا 100 سهم من الأسهم الأساسية، يتم تغطية المكالمة القصيرة وهي استراتيجية آمنة جدا.

2. طويلة وقصيرة يضع: يمكنك أيضا استخدام يضع فقط في استراتيجية التداول البديل. مثل الاستراتيجية القائمة على الدعوة، وتكاليف وضع طويلة لك ووضع قصيرة تنتج ربحا. مثل استراتيجية الدعوة فقط، ووضع قصيرة كشفها هو أعلى خطورة من وضع طويلة. تذهب طويلا في الجزء العلوي من سوينغ السعر، وبيع في الجزء السفلي. وتذهب قصيرة في القاع، وإغلاق الموقف بعد انتهاء الاتجاه الصاعد.

3. المكالمات القصيرة وقصيرة يضع: يمكن أيضا أن يتم تصميم التداول سوينغ باستخدام المكالمات القصيرة في أعلى ووضع قصيرة في الجزء السفلي. يتم تخفيض المخاطر على جانب المكالمة القصيرة إذا كنت تملك 100 سهم لكل مكالمة قصيرة.

4. فتح أعداد متفاوتة من الخيارات على جانب واحد أو الآخر من الأرجوحة: إذا كان تاجر البديل يعتقد أن احتمال حركة سعر قوية أكبر على جانب أو آخر، نهج آخر هو فتح عدد أكبر من المواقف. على سبيل المثال، إذا اعتقد متداول سوينغ أن الحركة الصعودية سوف تكون أقوى من الهبوطي، قد تنطوي استراتيجية مختلطة على شراء ثلاث مكالمات طويلة في الجزء السفلي من الأرجوحة وشراء اثنين فقط يضع في الأعلى. وهناك العديد من الاختلافات الأخرى في هذا العدد المتنوع من العقود.

يمكنك أيضا ترك خيارات مفتوحة لأوقات مختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت قد ركبت اتجاه مع ثلاثة عقود وحققت أرباحا جيدة، قد تكون قادرة على اتخاذ معظم الأرباح الخاصة بك عن طريق إغلاق منصبين. من خلال ترك العقد الثالث مفتوح، يمكنك الاستمرار في الاستفادة إذا استمر الاتجاه الحالي.

خيارات تحويل البرمجة التلقائي نسبيا من التداول سوينغ إلى استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام. فهو يجمع بين الرافعة المالية العالية وتخفيض مخاطر السوق؛ يساعد على تجنب الحاجة إلى مخزون قصير؛ ويدخل الكثير من الاختلاف في الاستراتيجية نفسها.

كما تلعب الخيارات، تداول البديل هو واحد من الأمثلة النادرة التي تستخدم قريبا إلى انتهاء، في العقود النقدية يوفر لك فائدة، حتى باستخدام عقود طويلة. ونظرا لأن اتجاهات التجارة والتأرجح في التجارة تميل إلى أن تتم على مدى حفنة من فترات التداول فقط، فإن مسألة الوقت الموجودة في العديد من استراتيجيات الخيارات ليست عائقا أمام التجار المتداولين.

الفلسفة كلها وراء التداول سوينغ هو الاستفادة من اتجاه الأسعار إلى الإفراط في الرد على الأخبار، سواء كانت جيدة أو سيئة. يقوم تاجر البديل بالتنبؤ بالانعكاس، وبمساعدة إشارات المتابعة والتأكيد، غالبا ما يكون هذا الحق أكثر تواترا من المتداول العادي.

مايكل C. ثومسيت مؤلف لأكثر من 60 كتابا. كتابه الأخير هو وضع استراتيجيات الخيار لتجار أكثر ذكاء: كيفية حماية وبناء رأس المال في الأسواق المضطربة. وكتب أيضا الأكثر مبيعا الشروع في خيارات (جون وايلي وأولاده)، التي باعت أكثر من 250،000 نسخة وأصدر مؤخرا في طبعته الثامنة. الفوز مع خيارات (أماكوم الكتب). ذي ليبس ستراتيجيست (كتب السوق)؛ وكلا الخيارين تداول للمستثمر المحافظ (صدر مؤخرا في طبعته الثانية) و هيئة تداول الخيارات التجارية (فايننشال تايمز / برنتيس هول). ثومسيت & # 8217؛ s الموقع هو ميكيلثومسيت. وهو يعيش في ناشفيل، تينيسي ويكتب بدوام كامل.

المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.